嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0407
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1901
累计净值 [2026-06-05]
1.0404
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.23%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：20.35%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0407 | 1.1901 | -0.03% |
| 2026-06-04 | 1.0410 | 1.1904 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0407 | 1.1901 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0409 | 1.1903 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0407 | 1.1901 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0402 | 1.1896 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0399 | 1.1893 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0397 | 1.1891 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0391 | 1.1885 | +0.04% |
| 2026-05-25 | 1.0430 | 1.1881 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致益纯债债券 | 0.05% | 0.41% | 1.06% | 1.80% | 1.97% | 1.61% |
| 同类型排名 | 1755/7919 | 2029/7919 | 1390/7919 | 2292/7919 | 3026/7919 | 2172/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王立芹 上任时间：2021-11-17
王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧