嘉实致益纯债债券

(009294)公募债券型
+添加自选
1.0405 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1856
累计净值 [2026-04-22]
1.0409 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.00%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：1.85%
  • 最近两年：5.19%
  • 最近三年：10.91%
  • 成立以来：19.83%
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：17.21亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：24.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据