嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0366
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.1338
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：常逍遥 胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004600 | 2024-04-18 |
| 2 | 0.012500 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.004200 | 2023-10-24 |
| 4 | 0.009000 | 2023-06-27 |
| 5 | 0.001100 | 2023-04-19 |
| 6 | 0.000200 | 2023-01-18 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-13 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-13 |
| 9 | 0.002900 | 2022-04-20 |
| 10 | 0.002500 | 2022-01-19 |
| 11 | 0.029500 | 2021-10-18 |
| 12 | 0.004600 | 2021-07-16 |
| 13 | 0.003200 | 2021-04-19 |
| 14 | 0.001900 | 2021-01-20 |
| 15 | 0.001000 | 2020-10-26 |