嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型
1.0400
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1792
累计净值 [2026-03-06]
1.0401
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：-0.17%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-0.56%
- 最近两年：0.70%
- 最近三年：3.42%
- 成立以来：4.00%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||