嘉实致益纯债债券

(009294)公募债券型
+添加自选
1.0389 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1883
累计净值 [2026-06-12]
1.0390 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：4.96%
  • 最近三年：10.23%
  • 成立以来：20.15%
  • 成立日期：2020-05-14
  • 基金经理：王立芹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据