嘉实致益纯债债券
(009294)公募债券型- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：2.76%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：4.98%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：11.01%
- 成立以来：14.03%
- 成立日期：2020-05-14
- 基金经理：常逍遥 胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-17 | 1.0366 | 1.1338 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0365 | 1.1337 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0366 | 1.1338 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 1.0364 | 1.1336 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0360 | 1.1332 | 0.08% |
| 2024-05-10 | 1.0352 | 1.1324 | 0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0350 | 1.1322 | -0.05% |
| 2024-05-08 | 1.0355 | 1.1327 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0353 | 1.1325 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 1.0342 | 1.1314 | 0.07% |
更新日期：2024-05-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致益纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
| 混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
| 债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
| QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
| 另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
| ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14.43亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 10.00亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 10.05亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 20.26亿份 | 未公布 |
胡永青 上任时间：2020-05-14
胡永青先生:硕士研究生,具有基金从业资格。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理、曾任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金 展开∨ 收起∧
常逍遥 上任时间：2021-01-23
常逍遥女士:硕士研究生,中国。曾任易方达基金管理有限公司固定收益部研究助理、固定收益交易部交易员、高级债券交易员,2020年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2021年1月5日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月23日起担任嘉实中债1-3年政策性 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月07日更新) |
| 2024-04-19 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-16 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-04-09 | 关于嘉实致益纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购及转换转入业务的公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第四次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-06-21 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-05-30 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-05-30 | 嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 |
| 2023-05-08 | 嘉实致益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |