恒生前海短债债券A
(009301)公募债券型
1.0405
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1435
累计净值 [2026-04-22]
1.0406
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：7.19%
- 成立以来：14.57%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：李维康,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||