恒生前海短债债券A

(009301)公募债券型
+添加自选
1.0405 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1435
累计净值 [2026-04-22]
1.0406 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：1.65%
  • 最近两年：3.58%
  • 最近三年：7.19%
  • 成立以来：14.57%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：李维康,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.72亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.04051.1435+0.01%
2026-04-211.04041.1434+0.08%
2026-04-201.03961.1426+0.00%
2026-04-171.03961.1426+0.00%
2026-04-161.03961.1426+0.00%
2026-04-151.03961.1426-0.01%
2026-04-141.03971.1427+0.01%
2026-04-131.03961.1426+0.04%
2026-04-101.03921.1422+0.03%
2026-04-091.03891.1419+0.01%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海短债债券A0.09%0.31%0.56%0.89%1.65%0.64%
同类型排名5266/78635148/78634858/78635715/78634324/78635871/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

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李维康 上任时间：2023-01-13

李维康先生:金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理、恒生前海短债债券型发起式证券投资基金。拟任恒生前海短债债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

钟恩庚 上任时间：2025-03-19

钟恩庚先生:中国国籍,应用经济学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司专户投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司固定收益部债券研究员兼投资经理助理,湖南省信托有限责任公司北京业务第三团队信托经理,中国民生信托有限公司机构投资部投资经理,恒生前海基金管理有限公司业务发展部业务发展经理,象泰资本管理有限公司资金部高级经理,嘉实资本管理有限公司业务二部项目经理。2025年03月12日任恒生前海恒源天利债券型证券投资基金基金经理。2025年3月1 展开∨ 收起∧