恒生前海短债债券A
(009301)公募债券型
1.0367
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.1397
累计净值 [2026-03-09]
1.0367
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-3.05%
- 最近两年：-5.81%
- 最近三年：-2.61%
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：李维康,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||