恒生前海短债债券A
(009301)公募债券型
1.0367
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1397
累计净值 [2026-03-06]
1.0368
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-3.09%
- 最近两年：-5.81%
- 最近三年：-2.56%
- 成立以来：3.67%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：李维康,钟恩庚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-27 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |