恒生前海短债债券A

(009301)公募债券型
+添加自选
1.0430 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.1460
累计净值 [2026-06-12]
1.0428 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.89%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：6.78%
  • 成立以来：14.85%
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金经理：李维康,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.55亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.76亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.052025-06-27
20.052024-06-24