国寿安保尊庆6个月持有期债券A

(009309)公募债券型
+添加自选
1.0730 0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1530
累计净值 [2026-04-22]
1.0750 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.14%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：10.06%
  • 成立以来：15.58%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：卢珊,唐笑天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据