国寿安保尊庆6个月持有期债券A
(009309)公募债券型
1.0633
-0.16%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.1433
累计净值 [2026-03-09]
1.0616
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.36%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：-2.24%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：卢珊,唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-01 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-01 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-04-22 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-01 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） |
| 2024-02-01 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-02-01 | 国寿安保基金管理有限公司国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-02-01 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-01 | 关于国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金降低管理费率、托管费率的公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |