国寿安保尊庆6个月持有期债券A

(009309)公募债券型
+添加自选
1.0730 0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1530
累计净值 [2026-04-22]
1.0750 0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.14%
  • 最近一季：-0.08%
  • 最近半年：1.60%
  • 今年以来：1.39%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：5.36%
  • 最近三年：10.06%
  • 成立以来：15.58%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：卢珊,唐笑天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07301.1530+0.19%
2026-04-211.07101.1510-0.08%
2026-04-201.07191.1519+0.02%
2026-04-171.07171.1517+0.07%
2026-04-161.07091.1509+0.39%
2026-04-151.06671.1467+0.05%
2026-04-141.06621.1462+0.36%
2026-04-131.06241.1424-0.06%
2026-04-101.06301.1430-0.07%
2026-04-091.06371.1437-0.05%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保尊庆6个月持有期债券A0.59%2.14%-0.08%1.60%3.07%1.39%
同类型排名806/7863461/78636592/78632378/78631555/78631851/7863
四分位排名
优秀
优秀
较差
良好
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

卢珊 上任时间：2021-07-26

卢珊女士:中国国籍,博士,曾先后任天津泰基精密陶瓷有限公司综合部专员,天津环科机动车技术开发有限公司市场部经理助理,新时代证券有限责任公司金融市场部高级经理,平安证券有限责任公司产品经理,九州证券股份有限公司投资顾问,2019年加入国寿安保基金管理有限公司担任基金经理助理,2020年12月起担任国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月28日起担任国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资资金基金经理。 展开∨ 收起∧

唐笑天 上任时间：2024-11-15

唐笑天先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧