国寿安保尊庆6个月持有期债券A
(009309)公募债券型
1.0613
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-06-12]
1.1413
累计净值 [2026-06-12]
1.0630
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：14.32%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：卢珊,唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||