万家民瑞祥和6个月持有债A

(009338)公募债券型
+添加自选
1.1301 0.12%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.1866
累计净值 [2026-04-22]
1.1315 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.02%
  • 最近一季：0.45%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：1.84%
  • 最近两年：5.90%
  • 最近三年：9.19%
  • 成立以来：19.45%
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：11.06亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据