万家民瑞祥和6个月持有债A
(009338)公募债券型
1.1284
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1849
累计净值 [2026-06-05]
1.1279
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：6.13%
- 最近三年：8.41%
- 成立以来：19.28%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-12-06 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-28 |