万家民瑞祥和6个月持有债A
(009338)公募债券型
1.1245
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-10]
1.1810
累计净值 [2026-03-10]
1.1263
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：12.45%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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