万家民瑞祥和6个月持有债A
(009338)公募债券型
1.1257
0.08%+0.0010
单位净值 [2026-06-12]
1.1822
累计净值 [2026-06-12]
1.1266
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：0.88%
- 最近两年：5.76%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：18.99%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
实时估值涨幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |
实时估值跌幅排名
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 估计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 159901 | 易方达深证100ETF | 5.3089 | 0.2760% |