浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
1.0741
0.29%-0.0021
单位净值 [2026-05-22]
1.0741
累计净值 [2026-05-22]
1.0772
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：9.28%
- 成立以来：7.41%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0741 | 1.0741 | +0.29% |
| 2026-05-21 | 1.0710 | 1.0710 | -0.19% |
| 2026-05-20 | 1.0730 | 1.0730 | --- |
| 2026-05-19 | 1.0740 | 1.0740 | --- |
| 2026-05-18 | 1.0729 | 1.0729 | --- |
| 2026-05-15 | 1.0739 | 1.0739 | --- |
| 2026-05-14 | 1.0779 | 1.0779 | --- |
| 2026-05-13 | 1.0796 | 1.0796 | --- |
| 2026-05-12 | 1.0777 | 1.0777 | --- |
| 2026-05-11 | 1.0780 | 1.0780 | --- |
业绩分析
更新日期：2026-05-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 0.02% | 0.15% | 0.89% | 2.74% | 5.21% | 2.17% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |