浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
0.9864
-0.21%-0.0021
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:3.21%
- 最近一季:2.92%
- 最近半年:0.14%
- 今年以来:0.75%
- 最近一年:-2.04%
- 最近两年:-1.73%
- 最近三年:---
- 成立以来:-1.36%
- 成立日期:2021-06-22
- 基金经理:姚卫巍 陈曙亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:18.38亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浦银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.9864 |
0.9864 |
-0.21% |
2 |
2023-09-26 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.32% |
3 |
2023-09-25 |
0.9917 |
0.9917 |
0.06% |
4 |
2023-09-22 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.12% |
5 |
2023-09-21 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.19% |
6 |
2023-09-20 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.18% |
7 |
2023-09-19 |
0.9960 |
0.9960 |
0.38% |
8 |
2023-09-18 |
0.9922 |
0.9922 |
0.20% |
9 |
2023-09-15 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.18% |
10 |
2023-09-14 |
0.9920 |
0.9920 |
0.90% |
11 |
2023-09-13 |
0.9832 |
0.9832 |
0.21% |
12 |
2023-09-12 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.13% |
13 |
2023-09-11 |
0.9824 |
0.9824 |
0.19% |
14 |
2023-09-08 |
0.9805 |
0.9805 |
-0.63% |
15 |
2023-09-07 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.14% |
16 |
2023-09-06 |
0.9881 |
0.9881 |
0.15% |
17 |
2023-09-05 |
0.9866 |
0.9866 |
0.02% |
18 |
2023-09-04 |
0.9864 |
0.9864 |
1.08% |
19 |
2023-09-01 |
0.9759 |
0.9759 |
1.31% |
20 |
2023-08-31 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.17% |