浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
1.0528
-0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-31]
1.0528
累计净值 [2026-03-31]
1.0513
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||