浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A

(009372)公募FOF
+添加自选
1.0741 0.29%-0.0021
单位净值 [2026-05-22]
1.0741
累计净值 [2026-05-22]
1.0772 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.89%
  • 最近半年：2.74%
  • 今年以来：2.17%
  • 最近一年：5.21%
  • 最近两年：6.99%
  • 最近三年：9.28%
  • 成立以来：7.41%
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金经理：张川
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据