浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A
(009372)公募FOF
1.0528
-0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-31]
1.0528
累计净值 [2026-03-31]
1.0513
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：4.60%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：6.66%
- 成立以来：5.28%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.19亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.34亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：张川
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5900.99 | 5.33% | 99.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.41 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4230.80 | 3.43% | 91.53% |
| 制造业 | 391.53 | 0.32% | 8.47% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24586.00 | 12.80% | 73.77% |
| 制造业 | 5492.44 | 2.86% | 16.48% |
| 批发和零售业 | 3239.33 | 1.69% | 9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.10 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.48 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.44 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.81 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29788.71 | 14.06% | 85.67% |
| 批发和零售业 | 2901.49 | 1.37% | 8.34% |
| 制造业 | 2071.18 | 0.98% | 5.96% |
| 建筑业 | 7.73 | 0.00% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 29057.02 | 12.83% | 87.10% |
| 制造业 | 3041.75 | 1.34% | 9.12% |
| 批发和零售业 | 1088.35 | 0.48% | 3.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173.17 | 0.08% | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 26669.50 | 10.20% | 57.67% |
| 制造业 | 14965.26 | 5.72% | 32.36% |
| 房地产业 | 2543.76 | 0.97% | 5.50% |
| 批发和零售业 | 1873.04 | 0.72% | 4.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 183.74 | 0.07% | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.52 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.83 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.90 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 14038.49 | 2.95% | 89.58% |
| 房地产业 | 868.46 | 0.18% | 5.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 284.94 | 0.06% | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 270.54 | 0.06% | 1.73% |
| 采矿业 | 198.85 | 0.04% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.96 | 0.00% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.34 | 0.00% | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.07 | 0.00% | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2.00 | 0.00% | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.47 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 48216.90 | 9.07% | 96.04% |
| 金融业 | 1008.56 | 0.19% | 2.01% |
| 采矿业 | 495.09 | 0.09% | 0.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.75 | 0.09% | 0.91% |
| 批发和零售业 | 8.90 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.12 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.71 | 0.00% | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1.89 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 1.89 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.76 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.30 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 47159.55 | 8.67% | 90.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1547.22 | 0.28% | 2.97% |
| 采矿业 | 811.16 | 0.15% | 1.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 804.13 | 0.15% | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 642.83 | 0.12% | 1.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 506.74 | 0.09% | 0.97% |
| 房地产业 | 268.75 | 0.05% | 0.52% |
| 卫生和社会工作 | 261.84 | 0.05% | 0.50% |
| 批发和零售业 | 11.85 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.18 | 0.00% | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.80 | 0.00% | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.46 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22643.78 | 4.20% | 75.37% |
| 金融业 | 6067.40 | 1.12% | 20.19% |
| 采矿业 | 719.72 | 0.13% | 2.40% |
| 建筑业 | 445.79 | 0.08% | 1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155.63 | 0.03% | 0.52% |
| 批发和零售业 | 5.13 | 0.00% | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.89 | 0.00% | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.85 | 0.00% | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.50 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.33 | 0.00% | 0.00% |