中欧鼎利债券E

(009519)公募债券型
+添加自选
1.4978 0.54%+0.0084
单位净值 [2026-04-22]
1.5368
累计净值 [2026-04-22]
1.5059 0.54%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.60%
  • 最近一季：1.78%
  • 最近半年：6.83%
  • 今年以来：5.23%
  • 最近一年：17.04%
  • 最近两年：23.95%
  • 最近三年：15.19%
  • 成立以来：35.77%
  • 成立日期：2020-06-03
  • 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据