中欧鼎利债券E
(009519)公募债券型
1.4951
0.09%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.5341
累计净值 [2026-06-12]
1.5431
+0.12%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：5.80%
- 今年以来：5.04%
- 最近一年：14.84%
- 最近两年：22.20%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：35.52%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：142.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：