中欧鼎利债券E
(009519)公募债券型
1.4776
0.07%+0.0010
单位净值 [2026-03-11]
1.5166
累计净值 [2026-03-11]
1.4786
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：4.79%
- 最近半年：6.29%
- 今年以来：3.81%
- 最近一年：11.99%
- 最近两年：21.59%
- 最近三年：17.52%
- 成立以来：29.81%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-15 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-30 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-27 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-04-20 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-01-19 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-17 | 中欧鼎利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-12-20 | 中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧鼎利债券型证券投资基金2023年中期报告 |