中欧鼎利债券E
(009519)公募债券型
1.4766
0.33%+0.0049
单位净值 [2026-03-10]
1.5156
累计净值 [2026-03-10]
1.4815
0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：4.57%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：11.33%
- 最近两年：21.98%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：29.72%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2020-12-22 |