嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.0297
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2074
累计净值 [2026-04-22]
1.0301
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：4.98%
- 最近三年：10.93%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||