嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.0320
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2097
累计净值 [2026-06-12]
1.0324
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：9.91%
- 成立以来：21.66%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：61.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细