嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)公募债券型
+添加自选
1.0346 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2123
累计净值 [2026-06-05]
1.0340 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.52%
  • 最近一季：1.14%
  • 最近半年：2.13%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：5.22%
  • 最近三年：10.43%
  • 成立以来：21.97%
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金经理：张文佳,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：61.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据