嘉实安泽一年定开债纯债

(009600)公募债券型
+添加自选
1.0320 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2097
累计净值 [2026-06-12]
1.0324 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.75%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.05%
  • 最近两年：4.87%
  • 最近三年：9.91%
  • 成立以来：21.66%
  • 成立日期：2020-09-07
  • 基金经理：张文佳,赵国英
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：43.48亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：61.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.152025-11-13
20.012021-08-27
30.022021-05-21