嘉实安泽一年定开债纯债
(009600)公募债券型
1.0222
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.1999
累计净值 [2026-03-09]
1.0215
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-12.20%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：-11.61%
- 最近两年：-8.40%
- 最近三年：-3.26%
- 成立以来：2.22%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：张文佳,赵国英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 2 | 0.02 | 2021-05-21 |