浙商智多益稳健一年持有期混合C
(009678)公募混合型
1.0091
0.12%+0.0012
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:0.17%
- 最近半年:1.81%
- 今年以来:-0.52%
- 最近一年:-1.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:1.01%
- 成立日期:2021-01-29
- 基金经理:周锦程 查晓磊 陈亚芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.18亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商
实时情况
|
浙商智多益稳健一年持有期混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
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|
涨幅 |
|
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|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.50% |
4.34 |
95.48 |
15.66% |
新增 |
2 |
603218 |
日月股份 |
1.78% |
3.29 |
68.10 |
11.17% |
-2.77 (-84.19%) |
3 |
002032 |
苏泊尔 |
1.44% |
1.10 |
55.03 |
9.02% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.86% |
0.70 |
32.76 |
5.37% |
新增 |
5 |
002597 |
金禾实业 |
0.77% |
0.75 |
29.57 |
4.85% |
-1.60 (-213.33%) |
6 |
603885 |
吉祥航空 |
0.75% |
2.09 |
28.59 |
4.69% |
新增 |
7 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.72% |
1.47 |
27.44 |
4.50% |
-3.18 (-216.33%) |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.67% |
0.68 |
25.43 |
4.17% |
-2.75 (-404.41%) |
9 |
601668 |
中国建筑 |
0.57% |
4.00 |
21.76 |
3.57% |
新增 |
10 |
000002 |
万科A |
0.57% |
1.13 |
21.64 |
3.55% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
2.50% |
4.34 |
95.48 |
15.66% |
新增 |
2 |
603218 |
日月股份 |
1.78% |
3.29 |
68.10 |
11.17% |
-2.77 (-84.19%) |
3 |
002032 |
苏泊尔 |
1.44% |
1.10 |
55.03 |
9.02% |
新增 |
4 |
600036 |
招商银行 |
0.86% |
0.70 |
32.76 |
5.37% |
新增 |
5 |
002597 |
金禾实业 |
0.77% |
0.75 |
29.57 |
4.85% |
-1.60 (-213.33%) |
6 |
603885 |
吉祥航空 |
0.75% |
2.09 |
28.59 |
4.69% |
新增 |
7 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.72% |
1.47 |
27.44 |
4.50% |
-3.18 (-216.33%) |
8 |
002142 |
宁波银行 |
0.67% |
0.68 |
25.43 |
4.17% |
-2.75 (-404.41%) |
9 |
601668 |
中国建筑 |
0.57% |
4.00 |
21.76 |
3.57% |
新增 |
10 |
000002 |
万科A |
0.57% |
1.13 |
21.64 |
3.55% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603218 |
日月股份 |
0.95% |
6.06 |
199.68 |
5.39% |
新增 |
2 |
603833 |
欧派家居 |
0.80% |
1.13 |
166.68 |
4.50% |
新增 |
3 |
601816 |
京沪高铁 |
0.67% |
28.91 |
139.63 |
3.77% |
-21.09 (-72.95%) |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.63% |
3.43 |
131.30 |
3.54% |
新增 |
5 |
002597 |
金禾实业 |
0.58% |
2.35 |
120.67 |
3.25% |
-3.15 (-134.04%) |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.51% |
23.13 |
107.09 |
2.89% |
新增 |
7 |
002138 |
顺络电子 |
0.48% |
2.61 |
99.65 |
2.69% |
-2.39 (-91.57%) |
8 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.47% |
4.65 |
97.56 |
2.63% |
-3.35 (-72.04%) |
9 |
300725 |
药石科技 |
0.44% |
0.65 |
92.41 |
2.49% |
新增 |
10 |
601117 |
中国化学 |
0.40% |
6.96 |
83.52 |
2.25% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603218 |
日月股份 |
0.95% |
6.06 |
199.68 |
5.39% |
新增 |
2 |
603833 |
欧派家居 |
0.80% |
1.13 |
166.68 |
4.50% |
新增 |
3 |
601816 |
京沪高铁 |
0.67% |
28.91 |
139.63 |
3.77% |
-21.09 (-72.95%) |
4 |
002142 |
宁波银行 |
0.63% |
3.43 |
131.30 |
3.54% |
新增 |
5 |
002597 |
金禾实业 |
0.58% |
2.35 |
120.67 |
3.25% |
-3.15 (-134.04%) |
6 |
601398 |
工商银行 |
0.51% |
23.13 |
107.09 |
2.89% |
新增 |
7 |
002138 |
顺络电子 |
0.48% |
2.61 |
99.65 |
2.69% |
-2.39 (-91.57%) |
8 |
600323 |
瀚蓝环境 |
0.47% |
4.65 |
97.56 |
2.63% |
-3.35 (-72.04%) |
9 |
300725 |
药石科技 |
0.44% |
0.65 |
92.41 |
2.49% |
新增 |
10 |
601117 |
中国化学 |
0.40% |
6.96 |
83.52 |
2.25% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
1.13% |
50.00 |
238.00 |
6.07% |
30.00 (60.00%) |
2 |
002597 |
金禾实业 |
1.02% |
5.50 |
216.53 |
5.53% |
1.50 (27.27%) |
3 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1.00% |
8.00 |
212.00 |
5.41% |
新增 |
4 |
600985 |
淮北矿业 |
0.93% |
13.00 |
197.34 |
5.04% |
3.00 (23.08%) |
5 |
000683 |
远兴能源 |
0.90% |
20.00 |
190.20 |
4.85% |
新增 |
6 |
603259 |
药明康德 |
0.87% |
1.20 |
183.36 |
4.68% |
0.72 (60.00%) |
7 |
002415 |
海康威视 |
0.86% |
3.30 |
181.50 |
4.63% |
0.90 (27.27%) |
8 |
00388 |
香港交易所 |
0.83% |
0.44 |
175.87 |
4.49% |
0.14 (31.82%) |
9 |
000822 |
山东海化 |
0.82% |
16.00 |
172.32 |
4.40% |
6.00 (37.50%) |
10 |
002138 |
顺络电子 |
0.80% |
5.00 |
169.65 |
4.33% |
2.00 (40.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601816 |
京沪高铁 |
1.13% |
50.00 |
238.00 |
6.07% |
30.00 (60.00%) |
2 |
002597 |
金禾实业 |
1.02% |
5.50 |
216.53 |
5.53% |
1.50 (27.27%) |
3 |
600323 |
瀚蓝环境 |
1.00% |
8.00 |
212.00 |
5.41% |
新增 |
4 |
600985 |
淮北矿业 |
0.93% |
13.00 |
197.34 |
5.04% |
3.00 (23.08%) |
5 |
000683 |
远兴能源 |
0.90% |
20.00 |
190.20 |
4.85% |
新增 |
6 |
603259 |
药明康德 |
0.87% |
1.20 |
183.36 |
4.68% |
0.72 (60.00%) |
7 |
002415 |
海康威视 |
0.86% |
3.30 |
181.50 |
4.63% |
0.90 (27.27%) |
8 |
00388 |
香港交易所 |
0.83% |
0.44 |
175.87 |
4.49% |
0.14 (31.82%) |
9 |
000822 |
山东海化 |
0.82% |
16.00 |
172.32 |
4.40% |
6.00 (37.50%) |
10 |
002138 |
顺络电子 |
0.80% |
5.00 |
169.65 |
4.33% |
2.00 (40.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603605 |
珀莱雅 |
0.94% |
1.00 |
196.71 |
7.96% |
0.60 (60.00%) |
2 |
002415 |
海康威视 |
0.74% |
2.40 |
154.80 |
6.26% |
0.60 (25.00%) |
3 |
01999 |
敏华控股 |
0.67% |
9.00 |
139.74 |
5.65% |
5.00 (55.56%) |
4 |
002597 |
金禾实业 |
0.66% |
4.00 |
138.80 |
5.62% |
2.50 (62.50%) |
5 |
300894 |
火星人 |
0.65% |
2.00 |
136.00 |
5.50% |
新增 |
6 |
300725 |
药石科技 |
0.61% |
0.80 |
127.13 |
5.14% |
新增 |
7 |
600985 |
淮北矿业 |
0.58% |
10.00 |
122.10 |
4.94% |
新增 |
8 |
002138 |
顺络电子 |
0.56% |
3.00 |
116.31 |
4.71% |
新增 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
0.55% |
0.30 |
115.53 |
4.67% |
新增 |
10 |
601816 |
京沪高铁 |
0.51% |
20.00 |
105.80 |
4.28% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603605 |
珀莱雅 |
0.94% |
1.00 |
196.71 |
7.96% |
0.60 (60.00%) |
2 |
002415 |
海康威视 |
0.74% |
2.40 |
154.80 |
6.26% |
0.60 (25.00%) |
3 |
01999 |
敏华控股 |
0.67% |
9.00 |
139.74 |
5.65% |
5.00 (55.56%) |
4 |
002597 |
金禾实业 |
0.66% |
4.00 |
138.80 |
5.62% |
2.50 (62.50%) |
5 |
300894 |
火星人 |
0.65% |
2.00 |
136.00 |
5.50% |
新增 |
6 |
300725 |
药石科技 |
0.61% |
0.80 |
127.13 |
5.14% |
新增 |
7 |
600985 |
淮北矿业 |
0.58% |
10.00 |
122.10 |
4.94% |
新增 |
8 |
002138 |
顺络电子 |
0.56% |
3.00 |
116.31 |
4.71% |
新增 |
9 |
00388 |
香港交易所 |
0.55% |
0.30 |
115.53 |
4.67% |
新增 |
10 |
601816 |
京沪高铁 |
0.51% |
20.00 |
105.80 |
4.28% |
新增 |
11 |
00700 |
腾讯控股 |
0.46% |
0.20 |
97.19 |
3.93% |
--- |
12 |
601128 |
常熟银行 |
0.44% |
15.00 |
93.00 |
3.76% |
--- |
13 |
600585 |
海螺水泥 |
0.41% |
2.10 |
86.20 |
3.49% |
--- |
14 |
000822 |
山东海化 |
0.37% |
10.00 |
78.00 |
3.16% |
--- |
15 |
603259 |
药明康德 |
0.36% |
0.48 |
75.16 |
3.04% |
--- |
16 |
600009 |
上海机场 |
0.35% |
1.50 |
72.19 |
2.92% |
--- |
17 |
600926 |
杭州银行 |
0.35% |
5.00 |
73.75 |
2.98% |
--- |
18 |
000739 |
普洛药业 |
0.35% |
2.50 |
73.50 |
2.97% |
--- |
19 |
000932 |
华菱钢铁 |
0.32% |
10.00 |
66.00 |
2.67% |
--- |
20 |
00941 |
中国移动 |
0.29% |
1.50 |
60.60 |
2.45% |
--- |
21 |
00168 |
青岛啤酒股份 |
0.27% |
0.80 |
55.65 |
2.25% |
--- |
22 |
000651 |
格力电器 |
0.25% |
1.00 |
52.10 |
2.11% |
--- |
23 |
601021 |
春秋航空 |
0.22% |
0.80 |
45.52 |
1.84% |
--- |
24 |
601601 |
中国太保 |
0.21% |
1.50 |
43.45 |
1.76% |
--- |
25 |
600519 |
贵州茅台 |
0.20% |
0.02 |
41.13 |
1.66% |
--- |
26 |
002142 |
宁波银行 |
0.19% |
1.00 |
38.97 |
1.58% |
--- |
27 |
01530 |
三生制药 |
0.19% |
5.00 |
39.94 |
1.62% |
--- |
28 |
603986 |
兆易创新 |
0.13% |
0.14 |
26.31 |
1.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.49% |
1.80 |
100.62 |
10.55% |
--- |
2 |
603218 |
日月股份 |
0.33% |
2.00 |
68.72 |
7.21% |
--- |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.31% |
0.40 |
63.74 |
6.68% |
--- |
4 |
002597 |
金禾实业 |
0.29% |
1.50 |
59.10 |
6.20% |
--- |
5 |
300327 |
中颖电子 |
0.28% |
1.50 |
58.20 |
6.10% |
--- |
6 |
603259 |
药明康德 |
0.27% |
0.40 |
56.08 |
5.88% |
--- |
7 |
01999 |
敏华控股 |
0.27% |
4.00 |
54.50 |
5.72% |
--- |
8 |
601919 |
中远海控 |
0.26% |
4.00 |
54.08 |
5.67% |
--- |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.25% |
1.00 |
51.22 |
5.37% |
--- |
10 |
601021 |
春秋航空 |
0.23% |
0.80 |
47.65 |
5.00% |
--- |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002415 |
海康威视 |
0.49% |
1.80 |
100.62 |
10.55% |
--- |
2 |
603218 |
日月股份 |
0.33% |
2.00 |
68.72 |
7.21% |
--- |
3 |
603605 |
珀莱雅 |
0.31% |
0.40 |
63.74 |
6.68% |
--- |
4 |
002597 |
金禾实业 |
0.29% |
1.50 |
59.10 |
6.20% |
--- |
5 |
300327 |
中颖电子 |
0.28% |
1.50 |
58.20 |
6.10% |
--- |
6 |
603259 |
药明康德 |
0.27% |
0.40 |
56.08 |
5.88% |
--- |
7 |
01999 |
敏华控股 |
0.27% |
4.00 |
54.50 |
5.72% |
--- |
8 |
601919 |
中远海控 |
0.26% |
4.00 |
54.08 |
5.67% |
--- |
9 |
600585 |
海螺水泥 |
0.25% |
1.00 |
51.22 |
5.37% |
--- |
10 |
601021 |
春秋航空 |
0.23% |
0.80 |
47.65 |
5.00% |
--- |
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