浙商智多益稳健一年持有期混合C
(009678)公募混合型
1.0091
0.12%+0.0012
单位净值 [2022-09-23]
1.0101
累计净值 [2022-09-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：-0.52%
- 最近一年：-1.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2021-01-29
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 63.72% | 65.46% | 0.01 | 6.08% | 5.79% | 0.00 | 0.22% | 0.21% |
| 2022-03-31 | 0.38 | 0.38 | 0.06 | 15.96% | 15.88% | 0.28 | 73.27% | 72.86% | 0.02 | 5.01% | 4.98% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-12-31 | 2.10 | 2.10 | 0.37 | 17.69% | 0.18% | 1.05 | 50.13% | 0.50% | 0.05 | 3.12% | 0.02% | 0.01 | 0.68% | 0.01% |
| 2021-09-30 | 2.47 | 2.11 | 0.39 | 18.55% | 15.89% | 1.97 | 93.41% | 80.04% | 0.17 | 8.16% | 6.99% | 0.04 | 1.80% | 1.55% |
| 2021-06-30 | 2.28 | 2.09 | 0.25 | 11.82% | 0.11% | 1.88 | 84.21% | 0.82% | 0.03 | 2.33% | 0.01% | 0.03 | 1.64% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 2.57 | 2.05 | 0.10 | 4.64% | 3.71% | 2.34 | 88.93% | 91.14% | 0.08 | 3.75% | 3.00% | 0.06 | 2.68% | 2.15% |