汇丰晋信惠安纯债63个月定开债
(009748)公募债券型
1.0384
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.1344
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:7.78%
- 最近三年:11.66%
- 成立以来:14.03%
- 成立日期:2020-10-29
- 基金经理:蔡若林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇丰晋信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0384 | 1.1344 | 0.07% |
2024-06-13 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-11 | 1.0377 | 1.1337 | 0.00% |
2024-06-07 | 1.0377 | 1.1337 | 0.08% |
2024-06-06 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-05 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-04 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-06-03 | 1.0369 | 1.1329 | 0.00% |
2024-05-31 | 1.0369 | 1.1329 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 | 0.08% | 0.30% | 0.95% | 1.81% | 3.73% | 1.65% |
同类型排名 | 1403/4879 | 2598/4879 | 2994/4879 | 3515/4879 | 1389/4879 | 3215/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 40.00亿份 | 224 |
2023-09-30 | 40.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 40.00亿份 | 224 |
2023-03-31 | 40.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 40.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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蔡若林 上任时间:2020-10-29
蔡若林先生:硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、基金经理助理,现任汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金经理。2020年8月22日起担任汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-08 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-08 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 |
2024-03-29 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
2023-12-23 | 汇丰晋信基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
2023-12-12 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-10-25 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
2023-10-25 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-31 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-21 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
2023-06-30 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-06-30 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-05-23 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-04-21 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告的提示性公告 |
2023-04-20 | 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-31 | 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告的提示性公告 |