汇丰晋信惠安纯债63个月定开债
(009748)公募债券型
1.0384
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-06-14]
1.1344
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.37%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:1.87%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:7.78%
- 最近三年:11.66%
- 成立以来:14.03%
- 成立日期:2020-10-29
- 基金经理:蔡若林
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:40.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:63.78亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇丰晋信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |