汇丰晋信惠安纯债63个月定开债
(009748)公募债券型
1.0834
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1944
累计净值 [2026-03-06]
1.0837
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：3.07%
- 最近两年：5.47%
- 最近三年：6.01%
- 成立以来：8.34%
- 成立日期：2020-10-29
- 基金经理：傅煜清,闫湜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：43.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇丰晋信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-13 |
| 3 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 4 | 0.01 | 2022-11-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-02 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-03 |
| 7 | 0.03 | 2021-09-13 |