汇丰晋信惠安纯债63个月定开债

(009748)公募债券型
+添加自选
1.0834 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1944
累计净值 [2026-03-06]
1.0837 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：1.04%
  • 今年以来：0.22%
  • 最近一年：3.07%
  • 最近两年：5.47%
  • 最近三年：6.01%
  • 成立以来：8.34%
  • 成立日期：2020-10-29
  • 基金经理：傅煜清,闫湜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：40.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：43.25亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇丰晋信基金
发表日期 标题
2024-07-19 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-06-28 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）
2024-06-18 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-04-08 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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2023-12-12 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
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2023-10-25 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-08-31 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-21 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-21 汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告的提示性公告
2023-06-30 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号）
2023-06-30 汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新