永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.0989
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2344
累计净值 [2026-04-22]
1.0990
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：8.27%
- 最近三年：12.45%
- 成立以来：24.77%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：137.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0989 | 1.2344 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0988 | 1.2343 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0986 | 1.2341 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0983 | 1.2338 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0981 | 1.2336 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0980 | 1.2335 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0979 | 1.2334 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0978 | 1.2333 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0974 | 1.2329 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0973 | 1.2328 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.08% | 0.37% | 1.01% | 2.06% | 4.15% | 1.26% |
| 同类型排名 | 5395/7863 | 4481/7863 | 1656/7863 | 1335/7863 | 1201/7863 | 2350/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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谢越 上任时间：2020-08-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧