永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.0814
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.1534
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：吴玮 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：148.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 基金全称 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009866 | 成立日期 | 2020-07-23 |
| 基金总份额(亿份) | 79.99亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 148.12亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 吴玮 谢越 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 同期三年期银行定期存款利率(税后)+0.25% | ||
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或行权期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、地方政府债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 在封闭期内,本基金采用买入并持有策略,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,主要投资于剩余期限(或行权期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则,在不违反《企业会计准则》的前提下,对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 1、类属资产配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,合理配置并动态调整不同类属资产的投资比例。 2、杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。 本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或行权期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。 3、信用债投资策略 本基金主动投资信用债的主体评级不低于AA+。基金持有信用债期间,如果其评级下降、不再符合上述约定,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。上述信用债是指金融债(不包括政策性金融债)。 4、现金管理策略 在每个封闭期内完成组合的构建之前,本基金将根据届时的市场环境对组合的现金头寸进行管理,选择到期日(或回售日)在建仓期之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等进行投资,并采用买入持有到期投资策略。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||