永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.18%
- 最近三年：9.26%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：吴玮 谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：148.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.0814 | 1.1534 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.0813 | 1.1533 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.0811 | 1.1531 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0810 | 1.1530 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.0806 | 1.1526 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.0804 | 1.1524 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0803 | 1.1523 | 0.01% |
| 2024-06-04 | 1.0802 | 1.1522 | 0.01% |
| 2024-06-03 | 1.0801 | 1.1521 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0797 | 1.1517 | 0.01% |
更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢瑞宁87个月定开债 | 0.08% | 0.34% | 0.23% | 1.16% | 2.13% | 0.98% |
| 同类型排名 | 1210/4879 | 2050/4879 | 4560/4879 | 4185/4879 | 3351/4879 | 4237/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 79.99亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 79.99亿份 | 未公布 |
吴玮 上任时间：2020-07-23
吴玮先生:复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日起担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
谢越 上任时间：2020-08-18
谢越女士:中国国籍,硕士,曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理。任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020-5-11担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢颐利债券型证券投资基金基金经理。2020年6月3日担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理。2020年7 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 永赢基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-11-30 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
| 2023-11-30 | 永赢基金管理有限公司永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-10-25 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-05-17 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2023-04-21 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-03-30 | 永赢基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |