永赢瑞宁87个月定开债
(009866)公募债券型
1.1044
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2399
累计净值 [2026-06-05]
1.1045
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：8.30%
- 最近三年：12.46%
- 成立以来：25.39%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：谢越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：138.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.02 | 2025-12-02 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-19 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 9 | 0.01 | 2022-12-06 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-21 |
| 11 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-09 |