永赢瑞宁87个月定开债

(009866)公募债券型
+添加自选
1.0989 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.2344
累计净值 [2026-04-22]
1.0990 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.26%
  • 最近一年：4.15%
  • 最近两年：8.27%
  • 最近三年：12.45%
  • 成立以来：24.77%
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金经理：谢越
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：137.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：永赢基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据