华润元大润禧39个月定开债A
(009889)公募债券型
1.0658
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.1777
累计净值 [2026-04-17]
1.0663
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2020-08-24
- 基金经理：程涛涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：111.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华润元大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0658 | 1.1777 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0653 | 1.1772 | +0.05% |
| 2026-04-03 | 1.0648 | 1.1767 | +0.05% |
| 2026-03-27 | 1.0643 | 1.1762 | +0.05% |
| 2026-03-20 | 1.0638 | 1.1757 | +0.04% |
| 2026-03-13 | 1.0634 | 1.1753 | +0.05% |
| 2026-03-06 | 1.0629 | 1.1748 | +0.05% |
| 2026-02-27 | 1.0624 | 1.1743 | +0.09% |
| 2026-02-13 | 1.0614 | 1.1733 | +0.04% |
| 2026-02-06 | 1.0610 | 1.1729 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华润元大润禧39个月定开债A | 0.05% | 0.23% | 0.59% | 1.34% | 2.67% | 0.69% |
| 同类型排名 | 6014/7863 | 5874/7863 | 4894/7863 | 3397/7863 | 1881/7863 | 5411/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程涛涛 上任时间：2023-09-01
程涛涛先生:中国,硕士研究生。曾任安信证券资产管理部债券交易员、信达澳亚基金债券交易员。2022年加入公司,先后担任债券研究员、基金经理助理。2023年9月1日担任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧