新华安享惠融88个月定开债A

(009979)公募债券型
+添加自选
1.0587 0.09%+0.0012
单位净值 [2026-05-22]
1.2407
累计净值 [2026-05-22]
1.0597 0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：2.32%
  • 今年以来：1.80%
  • 最近一年：4.77%
  • 最近两年：9.36%
  • 最近三年：13.94%
  • 成立以来：26.45%
  • 成立日期：2020-10-20
  • 基金经理：姚海明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：80.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：145.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：新华基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据