新华安享惠融88个月定开债A
(009979)公募债券型
1.0511
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-03-27]
1.2331
累计净值 [2026-03-27]
1.0520
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：1.58%
- 最近三年：4.58%
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-26 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金（新华安享惠融88个月定期开放债券A）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-25 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-06-15 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公告 |
| 2024-06-15 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-05-21 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京雪球基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2024-04-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并参加网上费率优惠活动公告 |
| 2024-01-19 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-10-25 | 新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-13 | 管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加博时财富基金销售有限责任公司为销售机构并开通基金转换与定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-19 | 新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-05 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加乾道基金销售有限公司为代销机构的公告 |