新华安享惠融88个月定开债A
(009979)公募债券型
1.0587
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-05-22]
1.2407
累计净值 [2026-05-22]
1.0597
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-19 |
| 3 | 0.02 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-10 |
| 5 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-20 |
| 7 | 0.02 | 2023-03-13 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-10 |
| 10 | 0.03 | 2022-02-11 |
| 11 | 0.01 | 2021-09-07 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-23 |