新华安享惠融88个月定开债A
(009979)公募债券型
1.0587
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-05-22]
1.2407
累计净值 [2026-05-22]
1.0597
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：4.77%
- 最近两年：9.36%
- 最近三年：13.94%
- 成立以来：26.45%
- 成立日期：2020-10-20
- 基金经理：姚海明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：145.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：新华基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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