民生加银汇智3个月定开债

(010099)公募债券型
+添加自选
1.0744 -0.09%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.2284
累计净值 [2026-03-09]
1.0734 -0.09%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：-0.01%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-0.17%
  • 最近两年：-3.52%
  • 最近三年：0.59%
  • 成立以来：7.44%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
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2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-21 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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2023-12-14 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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2023-09-07 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
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