民生加银汇智3个月定开债

(010099)公募债券型
+添加自选
1.0754 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2294
累计净值 [2026-03-06]
1.0753 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：0.75%
  • 最近半年：-0.36%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：-0.37%
  • 最近两年：-3.44%
  • 最近三年：0.68%
  • 成立以来：7.54%
  • 成立日期：2020-12-30
  • 基金经理：姚航
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：57.72亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：61.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
基本信息
基金简称 民生加银汇智3个月定开债 基金全称 民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金
基金代码 010099 成立日期 2020-12-30
基金总份额(亿份) 57.72亿(2025-12-31) 基金规模(亿元) 61.72亿(2025-12-31)
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
基金经理 姚航 运作方式 契约型开放式
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中国债券综合指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资风格 ---
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资收益。