民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0754
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2294
累计净值 [2026-03-06]
1.0753
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：-0.37%
- 最近两年：-3.44%
- 最近三年：0.68%
- 成立以来：7.54%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-04 |
| 2 | 0.04 | 2024-03-14 |
| 3 | 0.05 | 2022-02-10 |
| 4 | 0.03 | 2021-12-09 |