民生加银汇智3个月定开债
(010099)公募债券型
1.0859
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.2399
累计净值 [2026-06-05]
1.0854
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：-0.18%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：6.98%
- 成立以来：25.25%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：姚航
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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